目录

第一部分    盘锦职业技术学院概况

第二部分    盘锦职业技术学院2020 年度决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    盘锦职业技术学院2020年度决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盘锦职业技术学院概况

一、主要职责：盘锦职业技术学院创建于1998年6月2日，是经国家教育部批准成立一所为生产、管理、服务第一线培养高级技术应用型人才的公立综合性全日制高等学校，是辽宁省第一所以"职业技术学院"命名的地方高校，是盘锦唯一高等学府。

二、机构设置：我校是财政补助事业单位，预算管理级次为“市级”。根据本单位主要职责，内设机构如下：

党委机构：纪检监察处、党委工作部、党政综合办公室

行政机构：科技与规划处、教务处、人事处、财务处、学生处、招生就业处、后勤处、保卫处

群团机构：工会、团委

教学机构：医疗护理学院、师范教育学院、建筑工程学院、财经学院、机电工程学院、化学工程学院、石油工程学院、旅游管理学院、基础部、思政教研部、体育工作部、继续教育学院

教辅机构：图书馆、实验与计算中心、信息网络中心

第二部分 盘锦职业技术学院2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计15103.46万元，包括：

1.财政拨款收入9691.55万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9691.55万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入5127.38万元。主要是高职学生学费、住宿费收入。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入284.53万元。主要是利息等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余2345.02万元。主要是政府采购项目。

（二）支出总计15512.18万元，包括：

1.基本支出11321.19万元。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出7833.55万元，对个人和家庭的补助支出979.08万元，商品和服务支出5012.53万元，资本性支出1687.02万元。

2.项目支出4190.99万元。主要包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余1936.29万元。

主要是项目未完工未及结算形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出10420.97万元，其中：基本支出8376.66万元，项目支出2044.32万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10420.97万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出8870.37万元；社会和保障就业支出828.23万元；卫生健康支出271.63万元；住房保障支出450.75万元。

1. 教育支出8870.37万元，具体包括：

（1）职业教育8702.58万元，主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭等支出，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算金额大于实际支出金额。

（2）广播电视教育114.78万元，主要是电大人员等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（3）教育费附加安排的支出53万元，主要是教学项目支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2. 社会和保障就业支出828.23万元，具体包括：

（1）事业单位离退休支出97.8万元，主要是退休取暖费及公用经费支出，完成年初预算的100%。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出594.22万元，主要是养老保险缴费支出，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是待补缴人员未打出缴款申报单。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出60.62万元，主要是职工职业年金缴费支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤34.13万元，主要是职工死亡抚恤金，完成年初预算的100%

（5）伤残抚恤23.38万元，主要是职工伤残抚恤金，完成年初预算的100%

（6）其他社会保障和就业支出18.07万元，主要是失业保险缴费支出，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的原因主要是决算时人员少于预算人员数。

3. 卫生健康支出94.16万元，具体包括：

（1）事业单位医疗支出262万元，主要是职工基本医疗保险缴费和医疗费支出，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是决算时人员少于预算人员数。

（2）其他行政事业单位医疗支出9.63万元，主要是工伤保险支出，完成年初预算的97.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是决算时人员少于预算人员数。

4. 住房保障支出450.75万元，具体包括：

住房公积金支出450.75万元，完成年初预算的97.5%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度无此类资金决算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度无此类资金决算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生“三公”经费支出事项。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生因公出国事项。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次, 未参加任何团组。2020年因公出国（境）费比上年增加0万元，增长0%，无任何变动，主要原因是2020年和2019年本单位均为发生因公出国事项，无因公出国（境）支出。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未发生公务接待事项。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，无国内公务接待支出事项和用途；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，无外事接待支出事项和用途。2020年公务接待费比上年增加0万元，增长0%，均为0。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数相等，均为0万元，主要原因是年初未做预算，本年未公务用车购置及运行费事项。比上年增加0万元，均为0，无任何变动，主要是2019、2020两年无公务用车购置及运行费事宜支出。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，本年未有公务用车购置及运行费，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8376.66万元，其中：人员经费6334.64万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2042.01万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年我单位无机关运行经费支出，主要原因是我单位不是行政单位及参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额2173.8万元，其中：政府采购货物支出1306.46万元，政府采购工程支出639.84万元，政府采购服务支出227.5万元。授予中小微企业合同金额2173.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2080.5万元，占政府采购支出总额的95.7%。

（三）国有资产占用情况。

共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。2020年度没有开展部门评价工作。

2.部门评价情况。2020年度未组织部门评价工作。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的中学教育支出。

18. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

19.教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：反映其他的教育附加支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他的教育支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映的是其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 盘锦职业技术学院2020年度决算表

2021年9月24日